华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2873元 (2026-01-16) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率215.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1805 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,836.21万 | 2,307.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 902.06万 | 809.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 765.34万 | 691.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,275.38万 | 1,203.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 669.17万 | 599.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 566.78万 | 550.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,663.90万 | 1,657.27万元 | -- |