华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3489 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 2,801.99万 | 2,272.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,920.70万 | 2,378.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,573.62万 | 2,055.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,836.21万 | 2,307.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 902.06万 | 809.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 765.34万 | 691.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,275.38万 | 1,203.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 669.17万 | 599.08万元 | -- |