华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3489 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,972.46万 | 77.90% |
| (其中) 股票 | 2,972.46万 | 77.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.31万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 222.31万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 349.32万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 271.84万 | 7.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,341.63万 | 61.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.58万 | 3.11% |
| 采矿业 | 104.33万 | 2.73% |
| 金融业 | 93.57万 | 2.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.03万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.16%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 98.57万 | 2.58% |
| H信息科技 | 62.12万 | 1.63% |
| I电信服务 | 52.26万 | 1.37% |
| C消费者常用品 | 38.48万 | 1.01% |
| E金融 | 21.89万 | 0.57% |
| A基础材料 | 93.00 | 0.0002% |
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