华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率233.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3381 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,868.10万 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 3,868.10万 | 88.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.89万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 251.89万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.65万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 28.32万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,077.52万 | 47.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.54万 | 3.68% |
| 采矿业 | 101.76万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.84万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.66%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 393.77万 | 9.03% |
| B消费者非必需品 | 316.83万 | 7.26% |
| A基础材料 | 234.51万 | 5.38% |
| G工业 | 143.23万 | 3.28% |
| C消费者常用品 | 138.81万 | 3.18% |
| J公用事业 | 137.17万 | 3.14% |
| E金融 | 104.12万 | 2.39% |
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