华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3489 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.91万元 | 1.20% | 4.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 66.27万元 | 1.20% | 11.04万元 | 0.20% |
| 2025-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.92万元 | 1.20% | 5.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 110.83万元 | 1.20% | 18.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |