华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2636元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率233.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2922 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.27万元 | 1.20% | 11.04万元 | 0.20% |
| 2025-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.92万元 | 1.20% | 5.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 110.83万元 | 1.20% | 18.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.05万元 | 1.20% | 13.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |