华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2330元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率233.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3365 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-08 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-27 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |