华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2636元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率233.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2922 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-08 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-27 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-14 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-19 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-16 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-10 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-05 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-04 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-27 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |