华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3678 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-06 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-31 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |