华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2520元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率215.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1748 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-22 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-18 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-16 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-31 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-10-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-10-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-10-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-10-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |