华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3268元 (2026-03-06) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率215.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1604 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-05 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-04 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-27 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-23 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-21 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-20 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-07 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-05 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-22 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-18 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |