富安达睿选增利债券A (019798.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0113元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6680 / 7251) |
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富安达睿选增利债券A(019798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-05-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-05-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-05-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-05-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-04-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-04-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-04-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-04-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-04-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-03-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-03-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-03-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-03-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-03-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-03-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-03-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-03-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-03-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-03-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-03-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-03-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-03-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-03-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-03-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-03-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |