富安达睿选增利债券A (019798.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0113元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6680 / 7251) |
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富安达睿选增利债券A(019798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.63万 | 77.51% |
| (其中) 债券 | 111.63万 | 77.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 25.00万 | 17.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.89万 | 4.79% |
| 4 | 其他资产 | 4,951.00 | 0.34% |
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