富安达睿选增利债券A (019798.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0113元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6680 / 7251) |
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富安达睿选增利债券A(019798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 30.62万元 | 0.50% | 6.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.26万元 | 0.50% | 5.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |