富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |