富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2215元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2369 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合(010746) |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |