富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-02-09) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3063 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合A |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |