富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4727 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |