富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2631 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合(010746) |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-26 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |