富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-02-06) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3063 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合A |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,046.44万 | 970.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 932.21万 | 812.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 37.93万 | 42.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 73.98万 | 82.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 45.42万 | 63.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 46.64万 | 59.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 57.49万 | 72.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.86万 | 81.70万元 | -- |