富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9789元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5668 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合(010746) |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 819.78万 | 626.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 948.36万 | 970.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,046.44万 | 970.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 932.21万 | 812.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 37.93万 | 42.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 73.98万 | 82.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 45.42万 | 63.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 46.64万 | 59.82万元 | -- |