富安达长三角区域主题混合C (019792.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-02-09) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3063 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合A |
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,524.79万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 4,524.79万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.71万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 102.64万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,985.78万 | 78.03% |
| 金融业 | 447.86万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.15万 | 1.78% |
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