广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5520元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率44.66% (355 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接(019785)目标基金: 广发上证科创板成长ETF(588110) |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4720元 | 2.5467元 |
| 2026-07-15 | 2.5520元 | 2.6267元 |
| 2026-07-14 | 2.6690元 | 2.7437元 |
| 2026-07-13 | 2.5287元 | 2.6034元 |
| 2026-07-10 | 2.6826元 | 2.7573元 |
| 2026-07-09 | 2.8285元 | 2.9032元 |
| 2026-07-08 | 2.6608元 | 2.7355元 |
| 2026-07-07 | 2.7294元 | 2.8041元 |
| 2026-07-06 | 2.7945元 | 2.8692元 |
| 2026-07-03 | 2.8473元 | 2.9220元 |
| 2026-07-02 | 2.8250元 | 2.8997元 |
| 2026-07-01 | 2.9806元 | 3.0553元 |
| 2026-06-30 | 3.0542元 | 3.1289元 |
| 2026-06-29 | 2.9428元 | 3.0175元 |
| 2026-06-26 | 2.9171元 | 2.9918元 |
| 2026-06-25 | 2.9854元 | 3.0601元 |
| 2026-06-24 | 2.8966元 | 2.9713元 |
| 2026-06-23 | 2.7818元 | 2.8565元 |
| 2026-06-22 | 2.8418元 | 2.9165元 |
| 2026-06-18 | 2.7843元 | 2.8590元 |
| 2026-06-17 | 2.6812元 | 2.7559元 |
| 2026-06-16 | 2.5984元 | 2.6731元 |
| 2026-06-15 | 2.5257元 | 2.6004元 |
| 2026-06-12 | 2.3671元 | 2.4418元 |
| 2026-06-11 | 2.3732元 | 2.4479元 |
| 2026-06-10 | 2.3552元 | 2.4299元 |
| 2026-06-09 | 2.3974元 | 2.4721元 |
| 2026-06-08 | 2.3021元 | 2.3768元 |
| 2026-06-05 | 2.3384元 | 2.4131元 |
| 2026-06-04 | 2.4105元 | 2.4852元 |
| 2026-06-03 | 2.4255元 | 2.5002元 |
| 2026-06-02 | 2.3218元 | 2.3965元 |
| 2026-06-01 | 2.2452元 | 2.3199元 |
| 2026-05-29 | 2.3627元 | 2.4374元 |
| 2026-05-28 | 2.4453元 | 2.5200元 |
| 2026-05-27 | 2.3932元 | 2.4679元 |
| 2026-05-26 | 2.4502元 | 2.5249元 |
| 2026-05-25 | 2.4588元 | 2.5335元 |
| 2026-05-22 | 2.3469元 | 2.4216元 |
| 2026-05-21 | 2.2866元 | 2.3613元 |
| 2026-05-20 | 2.4020元 | 2.4767元 |
| 2026-05-19 | 2.3177元 | 2.3924元 |
| 2026-05-18 | 2.2561元 | 2.3308元 |
| 2026-05-15 | 2.2420元 | 2.3167元 |
| 2026-05-14 | 2.2541元 | 2.3288元 |
| 2026-05-13 | 2.3167元 | 2.3914元 |
| 2026-05-12 | 2.2969元 | 2.3716元 |
| 2026-05-11 | 2.2682元 | 2.3429元 |
| 2026-05-08 | 2.2039元 | 2.2786元 |
| 2026-05-07 | 2.2326元 | 2.3073元 |