广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0050元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (525 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 7,314.94万 | 4,221.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 8,371.80万 | 4,698.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,554.52万 | 2,141.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,402.07万 | 2,058.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,566.39万 | 2,437.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,571.25万 | 3,654.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,667.85万 | 3,234.93万元 | -- |