广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2751元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率36.93% (365 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.91亿 | 91.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 554.73万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 554.73万 | 1.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,212.98万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,031.01万 | 3.23% |
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