广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8698元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (346 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59万元 | -- | 5,186.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 2.59万元 | -- | 5,186.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.79万元 | -- | 5,571.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.79万元 | -- | 5,571.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,139.00元 | -- | 1,427.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,139.00元 | -- | 1,427.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.21万元 | 0.50% | 2,418.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.21万元 | 0.50% | 2,418.00元 | 0.10% |