广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3671元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率42.34% (409 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接(019785)目标基金: 广发上证科创板成长ETF(588110) |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3671元 | 2.4418元 |
| 2026-06-11 | 2.3732元 | 2.4479元 |
| 2026-06-10 | 2.3552元 | 2.4299元 |
| 2026-06-09 | 2.3974元 | 2.4721元 |
| 2026-06-08 | 2.3021元 | 2.3768元 |
| 2026-06-05 | 2.3384元 | 2.4131元 |
| 2026-06-04 | 2.4105元 | 2.4852元 |
| 2026-06-03 | 2.4255元 | 2.5002元 |
| 2026-06-02 | 2.3218元 | 2.3965元 |
| 2026-06-01 | 2.2452元 | 2.3199元 |
| 2026-05-29 | 2.3627元 | 2.4374元 |
| 2026-05-28 | 2.4453元 | 2.5200元 |
| 2026-05-27 | 2.3932元 | 2.4679元 |
| 2026-05-26 | 2.4502元 | 2.5249元 |
| 2026-05-25 | 2.4588元 | 2.5335元 |
| 2026-05-22 | 2.3469元 | 2.4216元 |
| 2026-05-21 | 2.2866元 | 2.3613元 |
| 2026-05-20 | 2.4020元 | 2.4767元 |
| 2026-05-19 | 2.3177元 | 2.3924元 |
| 2026-05-18 | 2.2561元 | 2.3308元 |
| 2026-05-15 | 2.2420元 | 2.3167元 |
| 2026-05-14 | 2.2541元 | 2.3288元 |
| 2026-05-13 | 2.3167元 | 2.3914元 |
| 2026-05-12 | 2.2969元 | 2.3716元 |
| 2026-05-11 | 2.2682元 | 2.3429元 |
| 2026-05-08 | 2.2039元 | 2.2786元 |
| 2026-05-07 | 2.2326元 | 2.3073元 |
| 2026-05-06 | 2.1698元 | 2.2445元 |
| 2026-04-30 | 2.1137元 | 2.1884元 |
| 2026-04-29 | 2.0333元 | 2.1080元 |
| 2026-04-28 | 2.0162元 | 2.0909元 |
| 2026-04-27 | 2.0462元 | 2.1209元 |
| 2026-04-24 | 2.0135元 | 2.0882元 |
| 2026-04-23 | 2.0042元 | 2.0789元 |
| 2026-04-22 | 2.0595元 | 2.1342元 |
| 2026-04-21 | 2.0131元 | 2.0878元 |
| 2026-04-20 | 2.0306元 | 2.1053元 |
| 2026-04-17 | 2.0390元 | 2.1137元 |
| 2026-04-16 | 2.0050元 | 2.0797元 |
| 2026-04-15 | 1.9759元 | 2.0506元 |
| 2026-04-14 | 1.9667元 | 2.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.9235元 | 1.9982元 |
| 2026-04-10 | 1.8964元 | 1.9711元 |
| 2026-04-09 | 1.8647元 | 1.9394元 |
| 2026-04-08 | 1.8700元 | 1.9447元 |
| 2026-04-07 | 1.7644元 | 1.8391元 |
| 2026-04-03 | 1.7640元 | 1.8387元 |
| 2026-04-02 | 1.7437元 | 1.8184元 |
| 2026-04-01 | 1.7833元 | 1.8580元 |
| 2026-03-31 | 1.7243元 | 1.7990元 |