广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7640元 (2026-04-03) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.40% (480 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7640元 | 1.8387元 |
| 2026-04-02 | 1.7437元 | 1.8184元 |
| 2026-04-01 | 1.7833元 | 1.8580元 |
| 2026-03-31 | 1.7243元 | 1.7990元 |
| 2026-03-30 | 1.7748元 | 1.8495元 |
| 2026-03-27 | 1.7777元 | 1.8524元 |
| 2026-03-26 | 1.7640元 | 1.8387元 |
| 2026-03-25 | 1.7930元 | 1.8677元 |
| 2026-03-24 | 1.7556元 | 1.8303元 |
| 2026-03-23 | 1.7070元 | 1.7817元 |
| 2026-03-20 | 1.7806元 | 1.8553元 |
| 2026-03-19 | 1.7528元 | 1.8275元 |
| 2026-03-18 | 1.7688元 | 1.8435元 |
| 2026-03-17 | 1.7273元 | 1.8020元 |
| 2026-03-16 | 1.7852元 | 1.8599元 |
| 2026-03-13 | 1.7653元 | 1.8400元 |
| 2026-03-12 | 1.7781元 | 1.8528元 |
| 2026-03-11 | 1.8066元 | 1.8813元 |
| 2026-03-10 | 1.8344元 | 1.9091元 |
| 2026-03-09 | 1.7686元 | 1.8433元 |
| 2026-03-06 | 1.8155元 | 1.8902元 |
| 2026-03-05 | 1.8163元 | 1.8910元 |
| 2026-03-04 | 1.7907元 | 1.8654元 |
| 2026-03-03 | 1.7948元 | 1.8695元 |
| 2026-03-02 | 1.8817元 | 1.9564元 |
| 2026-02-27 | 1.8647元 | 1.9394元 |
| 2026-02-26 | 1.8754元 | 1.9501元 |
| 2026-02-25 | 1.8338元 | 1.9085元 |
| 2026-02-24 | 1.8037元 | 1.8784元 |
| 2026-02-13 | 1.8272元 | 1.9019元 |
| 2026-02-12 | 1.8276元 | 1.9023元 |
| 2026-02-11 | 1.7989元 | 1.8736元 |
| 2026-02-10 | 1.8185元 | 1.8932元 |
| 2026-02-09 | 1.8090元 | 1.8837元 |
| 2026-02-06 | 1.7637元 | 1.8384元 |
| 2026-02-05 | 1.7692元 | 1.8439元 |
| 2026-02-04 | 1.7909元 | 1.8656元 |
| 2026-02-03 | 1.8223元 | 1.8970元 |
| 2026-02-02 | 1.8055元 | 1.8802元 |
| 2026-01-30 | 1.8709元 | 1.9456元 |
| 2026-01-29 | 1.8650元 | 1.9397元 |
| 2026-01-28 | 1.9201元 | 1.9948元 |
| 2026-01-27 | 1.9135元 | 1.9882元 |
| 2026-01-26 | 1.8748元 | 1.9495元 |
| 2026-01-23 | 1.9223元 | 1.9970元 |
| 2026-01-22 | 1.9066元 | 1.9813元 |
| 2026-01-21 | 1.8913元 | 1.9660元 |
| 2026-01-20 | 1.8562元 | 1.9309元 |
| 2026-01-19 | 1.9102元 | 1.9849元 |
| 2026-01-16 | 1.9065元 | 1.9812元 |