广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2751元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率36.93% (365 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2751元 | 2.3498元 |
| 2026-08-20 | 2.2806元 | 2.3553元 |
| 2026-08-19 | 2.2304元 | 2.3051元 |
| 2026-08-18 | 2.3936元 | 2.4683元 |
| 2026-08-17 | 2.3845元 | 2.4592元 |
| 2026-08-14 | 2.2561元 | 2.3308元 |
| 2026-08-13 | 2.2092元 | 2.2839元 |
| 2026-08-12 | 2.2175元 | 2.2922元 |
| 2026-08-11 | 2.1728元 | 2.2475元 |
| 2026-08-10 | 2.1987元 | 2.2734元 |
| 2026-08-07 | 2.2141元 | 2.2888元 |
| 2026-08-06 | 2.1061元 | 2.1808元 |
| 2026-08-05 | 2.0649元 | 2.1396元 |
| 2026-08-04 | 1.9762元 | 2.0509元 |
| 2026-08-03 | 1.8484元 | 1.9231元 |
| 2026-07-31 | 1.9161元 | 1.9908元 |
| 2026-07-30 | 1.8287元 | 1.9034元 |
| 2026-07-29 | 1.9659元 | 2.0406元 |
| 2026-07-28 | 1.9676元 | 2.0423元 |
| 2026-07-27 | 2.1623元 | 2.2370元 |
| 2026-07-24 | 2.0880元 | 2.1627元 |
| 2026-07-23 | 2.1448元 | 2.2195元 |
| 2026-07-22 | 2.1683元 | 2.2430元 |
| 2026-07-21 | 2.2620元 | 2.3367元 |
| 2026-07-20 | 2.0702元 | 2.1449元 |
| 2026-07-17 | 2.2074元 | 2.2821元 |
| 2026-07-16 | 2.4720元 | 2.5467元 |
| 2026-07-15 | 2.5520元 | 2.6267元 |
| 2026-07-14 | 2.6690元 | 2.7437元 |
| 2026-07-13 | 2.5287元 | 2.6034元 |
| 2026-07-10 | 2.6826元 | 2.7573元 |
| 2026-07-09 | 2.8285元 | 2.9032元 |
| 2026-07-08 | 2.6608元 | 2.7355元 |
| 2026-07-07 | 2.7294元 | 2.8041元 |
| 2026-07-06 | 2.7945元 | 2.8692元 |
| 2026-07-03 | 2.8473元 | 2.9220元 |
| 2026-07-02 | 2.8250元 | 2.8997元 |
| 2026-07-01 | 2.9806元 | 3.0553元 |
| 2026-06-30 | 3.0542元 | 3.1289元 |
| 2026-06-29 | 2.9428元 | 3.0175元 |
| 2026-06-26 | 2.9171元 | 2.9918元 |
| 2026-06-25 | 2.9854元 | 3.0601元 |
| 2026-06-24 | 2.8966元 | 2.9713元 |
| 2026-06-23 | 2.7818元 | 2.8565元 |
| 2026-06-22 | 2.8418元 | 2.9165元 |
| 2026-06-18 | 2.7843元 | 2.8590元 |
| 2026-06-17 | 2.6812元 | 2.7559元 |
| 2026-06-16 | 2.5984元 | 2.6731元 |
| 2026-06-15 | 2.5257元 | 2.6004元 |
| 2026-06-12 | 2.3671元 | 2.4418元 |