广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9427元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.79% (346 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板成长ETF |
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广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9427元 | 2.0174元 |
| 2026-10-08 | 1.9751元 | 2.0498元 |
| 2026-09-30 | 2.1219元 | 2.1966元 |
| 2026-09-29 | 2.1607元 | 2.2354元 |
| 2026-09-28 | 2.1279元 | 2.2026元 |
| 2026-09-24 | 2.2506元 | 2.3253元 |
| 2026-09-23 | 2.3300元 | 2.4047元 |
| 2026-09-22 | 2.3220元 | 2.3967元 |
| 2026-09-21 | 2.3404元 | 2.4151元 |
| 2026-09-18 | 2.3196元 | 2.3943元 |
| 2026-09-17 | 2.2455元 | 2.3202元 |
| 2026-09-16 | 2.2679元 | 2.3426元 |
| 2026-09-15 | 2.1857元 | 2.2604元 |
| 2026-09-14 | 2.1645元 | 2.2392元 |
| 2026-09-11 | 2.1622元 | 2.2369元 |
| 2026-09-10 | 2.1966元 | 2.2713元 |
| 2026-09-09 | 2.2077元 | 2.2824元 |
| 2026-09-08 | 2.2186元 | 2.2933元 |
| 2026-09-07 | 2.2371元 | 2.3118元 |
| 2026-09-04 | 2.1214元 | 2.1961元 |
| 2026-09-03 | 2.1902元 | 2.2649元 |
| 2026-09-02 | 2.1841元 | 2.2588元 |
| 2026-09-01 | 2.2033元 | 2.2780元 |
| 2026-08-31 | 2.2765元 | 2.3512元 |
| 2026-08-28 | 2.2380元 | 2.3127元 |
| 2026-08-27 | 2.2871元 | 2.3618元 |
| 2026-08-26 | 2.1823元 | 2.2570元 |
| 2026-08-25 | 2.1904元 | 2.2651元 |
| 2026-08-24 | 2.1824元 | 2.2571元 |
| 2026-08-21 | 2.2751元 | 2.3498元 |
| 2026-08-20 | 2.2806元 | 2.3553元 |
| 2026-08-19 | 2.2304元 | 2.3051元 |
| 2026-08-18 | 2.3936元 | 2.4683元 |
| 2026-08-17 | 2.3845元 | 2.4592元 |
| 2026-08-14 | 2.2561元 | 2.3308元 |
| 2026-08-13 | 2.2092元 | 2.2839元 |
| 2026-08-12 | 2.2175元 | 2.2922元 |
| 2026-08-11 | 2.1728元 | 2.2475元 |
| 2026-08-10 | 2.1987元 | 2.2734元 |
| 2026-08-07 | 2.2141元 | 2.2888元 |
| 2026-08-06 | 2.1061元 | 2.1808元 |
| 2026-08-05 | 2.0649元 | 2.1396元 |
| 2026-08-04 | 1.9762元 | 2.0509元 |
| 2026-08-03 | 1.8484元 | 1.9231元 |
| 2026-07-31 | 1.9161元 | 1.9908元 |
| 2026-07-30 | 1.8287元 | 1.9034元 |
| 2026-07-29 | 1.9659元 | 2.0406元 |
| 2026-07-28 | 1.9676元 | 2.0423元 |
| 2026-07-27 | 2.1623元 | 2.2370元 |
| 2026-07-24 | 2.0880元 | 2.1627元 |