东方红智享三年持有混合C(019774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5561元 | 1.5761元 |
| 2026-08-28 | 1.5582元 | 1.5782元 |
| 2026-08-21 | 1.5526元 | 1.5726元 |
| 2026-08-14 | 1.5659元 | 1.5859元 |
| 2026-08-07 | 1.5757元 | 1.5957元 |
| 2026-07-31 | 1.5437元 | 1.5637元 |
| 2026-07-24 | 1.4990元 | 1.5190元 |
| 2026-07-17 | 1.5095元 | 1.5295元 |
| 2026-07-10 | 1.5846元 | 1.6046元 |
| 2026-07-03 | 1.6088元 | 1.6288元 |
| 2026-06-30 | 1.6110元 | 1.6310元 |
| 2026-06-26 | 1.5611元 | 1.5811元 |
| 2026-06-18 | 1.5902元 | 1.6102元 |
| 2026-06-12 | 1.5498元 | 1.5698元 |
| 2026-06-05 | 1.5730元 | 1.5930元 |
| 2026-05-29 | 1.5605元 | 1.5805元 |
| 2026-05-22 | 1.5874元 | 1.6074元 |
| 2026-05-15 | 1.5627元 | 1.5827元 |
| 2026-05-08 | 1.5668元 | 1.5868元 |
| 2026-04-30 | 1.5238元 | 1.5438元 |
| 2026-04-24 | 1.5170元 | 1.5370元 |
| 2026-04-17 | 1.5107元 | 1.5307元 |
| 2026-04-10 | 1.4792元 | 1.4992元 |
| 2026-04-03 | 1.4247元 | 1.4447元 |
| 2026-03-27 | 1.4239元 | 1.4439元 |
| 2026-03-20 | 1.4372元 | 1.4572元 |
| 2026-03-13 | 1.4853元 | 1.5053元 |
| 2026-03-06 | 1.4946元 | 1.5146元 |
| 2026-02-27 | 1.5437元 | 1.5637元 |
| 2026-02-13 | 1.5232元 | 1.5432元 |
| 2026-02-06 | 1.5038元 | 1.5238元 |
| 2026-01-30 | 1.5000元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.5155元 | 1.5355元 |
| 2026-01-16 | 1.4699元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.4437元 | 1.4637元 |
| 2025-12-31 | 1.3997元 | 1.4197元 |
| 2025-12-26 | 1.3979元 | 1.4179元 |
| 2025-12-19 | 1.3799元 | 1.3999元 |
| 2025-12-12 | 1.3690元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.3745元 | 1.3945元 |
| 2025-11-28 | 1.3713元 | 1.3913元 |
| 2025-11-21 | 1.3427元 | 1.3627元 |
| 2025-11-14 | 1.3941元 | 1.4141元 |
| 2025-11-07 | 1.3860元 | 1.4060元 |
| 2025-10-31 | 1.3808元 | 1.4008元 |
| 2025-10-24 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2025-10-17 | 1.3549元 | 1.3749元 |
| 2025-10-10 | 1.3890元 | 1.4090元 |
| 2025-09-30 | 1.3920元 | 1.4120元 |
| 2025-09-26 | 1.3597元 | 1.3797元 |