东方红智享三年持有混合C (019774.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5437元 (2026-02-27) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合A |
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东方红智享三年持有混合C(019774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5437元 | 1.5637元 |
| 2026-02-13 | 1.5232元 | 1.5432元 |
| 2026-02-06 | 1.5038元 | 1.5238元 |
| 2026-01-30 | 1.5000元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.5155元 | 1.5355元 |
| 2026-01-16 | 1.4699元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.4437元 | 1.4637元 |
| 2025-12-31 | 1.3997元 | 1.4197元 |
| 2025-12-26 | 1.3979元 | 1.4179元 |
| 2025-12-19 | 1.3799元 | 1.3999元 |
| 2025-12-12 | 1.3690元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.3745元 | 1.3945元 |
| 2025-11-28 | 1.3713元 | 1.3913元 |
| 2025-11-21 | 1.3427元 | 1.3627元 |
| 2025-11-14 | 1.3941元 | 1.4141元 |
| 2025-11-07 | 1.3860元 | 1.4060元 |
| 2025-10-31 | 1.3808元 | 1.4008元 |
| 2025-10-24 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2025-10-17 | 1.3549元 | 1.3749元 |
| 2025-10-10 | 1.3890元 | 1.4090元 |
| 2025-09-30 | 1.3920元 | 1.4120元 |
| 2025-09-26 | 1.3597元 | 1.3797元 |
| 2025-09-19 | 1.3538元 | 1.3738元 |
| 2025-09-12 | 1.3494元 | 1.3694元 |
| 2025-09-05 | 1.3348元 | 1.3548元 |
| 2025-08-29 | 1.3528元 | 1.3728元 |
| 2025-08-22 | 1.3517元 | 1.3717元 |
| 2025-08-15 | 1.3061元 | 1.3261元 |
| 2025-08-08 | 1.2690元 | 1.2890元 |
| 2025-08-01 | 1.2444元 | 1.2644元 |
| 2025-07-25 | 1.2558元 | 1.2758元 |
| 2025-07-18 | 1.2143元 | 1.2343元 |
| 2025-07-11 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2025-07-04 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2025-06-30 | 1.1762元 | 1.1962元 |
| 2025-06-27 | 1.1714元 | 1.1914元 |
| 2025-06-20 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2025-06-13 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2025-06-06 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2025-05-30 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-05-23 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2025-05-16 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2025-05-09 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2025-04-30 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2025-04-25 | 1.1012元 | 1.1212元 |
| 2025-04-18 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2025-04-11 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2025-04-03 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2025-03-28 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2025-03-21 | 1.1745元 | 1.1945元 |