东方红智享三年持有混合C (019774.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5668元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合(019773) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红智享三年持有混合C(019774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2,292.30万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2,253.34万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,240.95万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,893.54万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,871.48万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,820.93万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,799.68万 | 1,609.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,617.60万 | 1,609.88万元 | -- |