东方红智享三年持有混合C (019774.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5232元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智享三年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红智享三年持有混合C(019774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 68.74% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 68.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 892.91万 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 892.91万 | 2.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,440.30万 | 4.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,097.75万 | 23.51% |
| 5 | 其他资产 | 6.09万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 38.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,948.76万 | 9.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955.46万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581.31万 | 1.93% |
| 金融业 | 493.08万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 334.97万 | 1.11% |
| 建筑业 | 311.11万 | 1.03% |
| 采矿业 | 107.06万 | 0.35% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2,551.47万 | 8.45% |
| 25 可选消费 | 315.75万 | 1.05% |
| 35 医药卫生 | 299.55万 | 0.99% |
| 30 主要消费 | 179.81万 | 0.60% |
| 50 通信服务 | 157.58万 | 0.52% |
加载中......