中欧瑾泰债券E (019770.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1650 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券C |
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.1688元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.1686元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.1676元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.1674元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.1685元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.1678元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.0637元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.1675元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.1660元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1658元 |
| 2026-04-10 | 1.0605元 | 1.1651元 |
| 2026-04-09 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.1649元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.1644元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.1646元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.0589元 | 1.1635元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.1636元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.1639元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-12 | 1.0586元 | 1.1632元 |
| 2026-03-11 | 1.0580元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.0580元 | 1.1626元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.1632元 |
| 2026-03-05 | 1.0588元 | 1.1634元 |
| 2026-03-04 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-03 | 1.0581元 | 1.1627元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.1625元 |