中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.1621元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.1613元 |
| 2026-02-05 | 1.0556元 | 1.1602元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2026-02-02 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.1594元 |
| 2026-01-29 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2026-01-28 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2026-01-27 | 1.0548元 | 1.1594元 |
| 2026-01-26 | 1.0553元 | 1.1599元 |
| 2026-01-23 | 1.0548元 | 1.1594元 |
| 2026-01-22 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2026-01-21 | 1.0544元 | 1.1590元 |
| 2026-01-20 | 1.0540元 | 1.1586元 |
| 2026-01-19 | 1.0533元 | 1.1579元 |
| 2026-01-16 | 1.0533元 | 1.1579元 |
| 2026-01-15 | 1.0528元 | 1.1574元 |
| 2026-01-14 | 1.0527元 | 1.1573元 |
| 2026-01-13 | 1.0526元 | 1.1572元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.0520元 | 1.1566元 |
| 2026-01-08 | 1.0518元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.0511元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.0515元 | 1.1561元 |
| 2026-01-05 | 1.0525元 | 1.1571元 |
| 2025-12-31 | 1.0527元 | 1.1573元 |
| 2025-12-30 | 1.0526元 | 1.1572元 |
| 2025-12-29 | 1.0530元 | 1.1576元 |
| 2025-12-26 | 1.0550元 | 1.1596元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.1595元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.1596元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.0547元 | 1.1593元 |
| 2025-12-18 | 1.0542元 | 1.1588元 |
| 2025-12-17 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.1579元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.1599元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1592元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-12-08 | 1.0537元 | 1.1583元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.1583元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.1577元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.0544元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.0547元 | 1.1593元 |
| 2025-11-28 | 1.0544元 | 1.1590元 |