中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.1675元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.1660元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1658元 |
| 2026-04-10 | 1.0605元 | 1.1651元 |
| 2026-04-09 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.1649元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.1644元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.1646元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.0589元 | 1.1635元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.1636元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.1639元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-12 | 1.0586元 | 1.1632元 |
| 2026-03-11 | 1.0580元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.0580元 | 1.1626元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.1632元 |
| 2026-03-05 | 1.0588元 | 1.1634元 |
| 2026-03-04 | 1.0587元 | 1.1633元 |
| 2026-03-03 | 1.0581元 | 1.1627元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.1625元 |
| 2026-02-27 | 1.0572元 | 1.1618元 |
| 2026-02-26 | 1.0569元 | 1.1615元 |
| 2026-02-25 | 1.0577元 | 1.1623元 |
| 2026-02-24 | 1.0585元 | 1.1631元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.1626元 |
| 2026-02-12 | 1.0579元 | 1.1625元 |
| 2026-02-11 | 1.0576元 | 1.1622元 |
| 2026-02-10 | 1.0574元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.1621元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.1613元 |
| 2026-02-05 | 1.0556元 | 1.1602元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2026-02-02 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.1594元 |
| 2026-01-29 | 1.0552元 | 1.1598元 |