中欧瑾泰债券E (019770.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1525 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券C |
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0680元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.0682元 | 1.1728元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.0689元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0683元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.1725元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.1725元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.1711元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.1701元 |
| 2026-05-22 | 1.0648元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.0651元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.1699元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.0640元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.1688元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.1686元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.1676元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.1674元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.1685元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.1678元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.0637元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.1675元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.1660元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1658元 |
| 2026-04-10 | 1.0605元 | 1.1651元 |
| 2026-04-09 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.1649元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.1644元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.1646元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.0592元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.0591元 | 1.1637元 |