中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.1599元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1592元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-12-08 | 1.0537元 | 1.1583元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.1583元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.1577元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.0544元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.0547元 | 1.1593元 |
| 2025-11-28 | 1.0544元 | 1.1590元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.1585元 |
| 2025-11-26 | 1.0543元 | 1.1589元 |
| 2025-11-25 | 1.0549元 | 1.1595元 |
| 2025-11-24 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-11-21 | 1.0551元 | 1.1597元 |
| 2025-11-20 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-11-19 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-11-18 | 1.0556元 | 1.1602元 |
| 2025-11-17 | 1.0556元 | 1.1602元 |
| 2025-11-14 | 1.0553元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.0550元 | 1.1596元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.1595元 |
| 2025-11-11 | 1.0543元 | 1.1589元 |
| 2025-11-10 | 1.0540元 | 1.1586元 |
| 2025-11-07 | 1.0537元 | 1.1583元 |
| 2025-11-06 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2025-11-05 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-11-04 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-11-03 | 1.0554元 | 1.1600元 |
| 2025-10-31 | 1.0552元 | 1.1598元 |
| 2025-10-30 | 1.0542元 | 1.1588元 |
| 2025-10-29 | 1.0531元 | 1.1577元 |
| 2025-10-28 | 1.0528元 | 1.1574元 |
| 2025-10-27 | 1.0518元 | 1.1564元 |
| 2025-10-24 | 1.0512元 | 1.1558元 |
| 2025-10-23 | 1.0516元 | 1.1562元 |
| 2025-10-22 | 1.0518元 | 1.1564元 |
| 2025-10-21 | 1.0518元 | 1.1564元 |
| 2025-10-20 | 1.0512元 | 1.1558元 |
| 2025-10-17 | 1.0520元 | 1.1566元 |
| 2025-10-16 | 1.0507元 | 1.1553元 |
| 2025-10-15 | 1.0502元 | 1.1548元 |
| 2025-10-14 | 1.0504元 | 1.1550元 |
| 2025-10-13 | 1.0502元 | 1.1548元 |
| 2025-10-10 | 1.0497元 | 1.1543元 |
| 2025-10-09 | 1.0500元 | 1.1546元 |
| 2025-09-30 | 1.0494元 | 1.1540元 |
| 2025-09-29 | 1.0484元 | 1.1530元 |