中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0705元 | 1.1804元 |
| 2026-09-17 | 1.0697元 | 1.1796元 |
| 2026-09-16 | 1.0697元 | 1.1796元 |
| 2026-09-15 | 1.0694元 | 1.1793元 |
| 2026-09-14 | 1.0692元 | 1.1791元 |
| 2026-09-11 | 1.0690元 | 1.1789元 |
| 2026-09-10 | 1.0694元 | 1.1793元 |
| 2026-09-09 | 1.0696元 | 1.1795元 |
| 2026-09-08 | 1.0695元 | 1.1794元 |
| 2026-09-07 | 1.0697元 | 1.1796元 |
| 2026-09-04 | 1.0694元 | 1.1793元 |
| 2026-09-03 | 1.0693元 | 1.1792元 |
| 2026-09-02 | 1.0689元 | 1.1788元 |
| 2026-09-01 | 1.0690元 | 1.1789元 |
| 2026-08-31 | 1.0687元 | 1.1786元 |
| 2026-08-28 | 1.0686元 | 1.1785元 |
| 2026-08-27 | 1.0683元 | 1.1782元 |
| 2026-08-26 | 1.0688元 | 1.1787元 |
| 2026-08-25 | 1.0693元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 1.0696元 | 1.1795元 |
| 2026-08-21 | 1.0692元 | 1.1791元 |
| 2026-08-20 | 1.0693元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 1.0691元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.0698元 | 1.1797元 |
| 2026-08-17 | 1.0693元 | 1.1792元 |
| 2026-08-14 | 1.0688元 | 1.1787元 |
| 2026-08-13 | 1.0688元 | 1.1787元 |
| 2026-08-12 | 1.0680元 | 1.1779元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.1778元 |
| 2026-08-10 | 1.0689元 | 1.1788元 |
| 2026-08-07 | 1.0674元 | 1.1773元 |
| 2026-08-06 | 1.0664元 | 1.1763元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.1761元 |
| 2026-08-04 | 1.0665元 | 1.1764元 |
| 2026-08-03 | 1.0660元 | 1.1759元 |
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.1759元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.1753元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.1736元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.1739元 |
| 2026-07-27 | 1.0642元 | 1.1741元 |
| 2026-07-24 | 1.0644元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.0638元 | 1.1737元 |
| 2026-07-22 | 1.0637元 | 1.1736元 |
| 2026-07-21 | 1.0626元 | 1.1725元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.1725元 |
| 2026-07-17 | 1.0628元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.0626元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.0630元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.0629元 | 1.1728元 |
| 2026-07-13 | 1.0626元 | 1.1725元 |