中欧瑾泰债券E (019770.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1656 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券C |
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.33% | 0.46% | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.23% | -1.09% | -0.28% | 1.50% | -0.24% | 0.48% | -0.15% | -0.41% | -0.21% | 0.55% | -0.08% | -0.16% | 0.13% |
| 2024 | 0.47% | 0.89% | 0.33% | 0.53% | 0.42% | 0.82% | 0.64% | -0.11% | 0.02% | 0.24% | 1.17% | 2.24% | 7.91% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.04% | 0.72% | 0.85% |