中欧瑾泰债券E(019770) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.42亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.90亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.14亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.22亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.82亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,779.75万 | 9,494.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.52万 | 25.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.29万 | 14.82万元 | -- |