中信建投质选成长混合发起式C (019761.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4293 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式(019760) |
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-15 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-06 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-28 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |