中信建投质选成长混合发起式C (019761.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2553元 (2025-12-31) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (1774 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式A |
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 13.35万 | 10.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.80万 | 10.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 64.58万 | 59.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 116.28万 | 109.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 120.10万 | 110.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 114.33万 | 111.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.83万 | 131.26万元 | -- |