估值
净值&收盘价
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公告
中信建投质选成长混合发起式C
(019761.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
周户
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
20.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1819
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.78%
(4120 / 9250)
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主从基金:
中信建投质选成长混合发起式(019760)
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 历史资产组合