中信建投质选成长混合发起式C (019761.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3502元 (2026-01-23) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1482 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式A |
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-12 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-09 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-28 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-21 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-11-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |