海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0564元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4936 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合(019752) |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.0974元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.1009元 |
| 2026-07-22 | 1.0580元 | 1.0990元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.0988元 |
| 2026-07-20 | 1.0569元 | 1.0979元 |
| 2026-07-17 | 1.0541元 | 1.0951元 |
| 2026-07-16 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2026-07-15 | 1.0581元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.0969元 |
| 2026-07-13 | 1.0534元 | 1.0944元 |
| 2026-07-10 | 1.0547元 | 1.0957元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.0956元 |
| 2026-07-08 | 1.0551元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.0565元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0998元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0555元 | 1.0965元 |
| 2026-07-01 | 1.0550元 | 1.0960元 |
| 2026-06-30 | 1.0530元 | 1.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.0535元 | 1.0945元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0928元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0959元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.0955元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.0963元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.0959元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0982元 |
| 2026-06-15 | 1.0583元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.0982元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.0963元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0555元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.1016元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.1018元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.1002元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.1007元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.1012元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.1025元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.1028元 |