海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5645 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合(019752) |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.0959元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0982元 |
| 2026-06-15 | 1.0583元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.0982元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.0963元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0555元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.1016元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.1018元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.1002元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.1007元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.1012元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.1025元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.1028元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.0647元 | 1.1057元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.1051元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.0635元 | 1.1045元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0627元 | 1.1037元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.1023元 |
| 2026-04-27 | 1.0612元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.1026元 |
| 2026-04-23 | 1.0620元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.0609元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.1016元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0595元 | 1.1005元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.0995元 |
| 2026-04-10 | 1.0589元 | 1.0999元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.0989元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.0999元 |
| 2026-04-07 | 1.0557元 | 1.0967元 |