海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2025-12-29) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4725 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合A |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2025-12-26 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2025-12-24 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2025-12-23 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2025-12-22 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0558元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2025-12-08 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2025-12-04 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-12-03 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2025-12-01 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-11-27 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2025-11-26 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2025-11-25 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2025-11-24 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2025-11-21 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-11-20 | 1.0562元 | 1.0862元 |
| 2025-11-19 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2025-11-18 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2025-11-17 | 1.0582元 | 1.0882元 |
| 2025-11-14 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2025-11-12 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2025-11-11 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2025-11-10 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2025-11-07 | 1.0587元 | 1.0887元 |
| 2025-11-06 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2025-11-05 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2025-11-04 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2025-10-31 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2025-10-30 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2025-10-29 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2025-10-28 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2025-10-27 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2025-10-24 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2025-10-23 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2025-10-22 | 1.0544元 | 1.0844元 |
| 2025-10-21 | 1.0546元 | 1.0846元 |