海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5012 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合A |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0618元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.0640元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.0635元 | 1.1045元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.1036元 |
| 2026-02-09 | 1.0622元 | 1.1032元 |
| 2026-02-06 | 1.0600元 | 1.1010元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.0601元 | 1.1011元 |
| 2026-02-03 | 1.0580元 | 1.0990元 |
| 2026-02-02 | 1.0557元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.0611元 | 1.1021元 |
| 2026-01-29 | 1.0630元 | 1.1040元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0602元 | 1.1012元 |
| 2026-01-26 | 1.0605元 | 1.1015元 |
| 2026-01-23 | 1.0608元 | 1.1018元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.1001元 |
| 2026-01-21 | 1.0584元 | 1.0994元 |
| 2026-01-20 | 1.0573元 | 1.0983元 |
| 2026-01-19 | 1.0668元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0651元 | 1.0951元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.0958元 |
| 2026-01-14 | 1.0652元 | 1.0952元 |
| 2026-01-13 | 1.0653元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2026-01-09 | 1.0645元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2026-01-07 | 1.0639元 | 1.0939元 |
| 2026-01-06 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2026-01-05 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2025-12-31 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2025-12-29 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2025-12-26 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2025-12-24 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2025-12-23 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2025-12-22 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0558元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2025-12-08 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2025-12-04 | 1.0541元 | 1.0841元 |