海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5012 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合A |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 12.88% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 12.88% | |
| 2 | 基金投资 | 1,700.10万 | 0.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.55亿 | 83.79% |
| (其中) 债券 | 30.55亿 | 83.79% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,999.58万 | 1.92% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,041.50万 | 0.83% |
| 6 | 其他资产 | 432.60万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 7.30% |
| 金融业 | 7,552.91万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,077.20万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,819.33万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604.41万 | 0.44% |
| 采矿业 | 1,042.38万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 998.06万 | 0.27% |
| 房地产业 | 752.74万 | 0.21% |
| 建筑业 | 643.11万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.88万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.04万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 286.59万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 145.99万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 金融 | 719.73万 | 0.20% |
| 房地产 | 372.51万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 345.70万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 323.06万 | 0.09% |
| 工业 | 198.47万 | 0.05% |
| 通信服务 | 180.57万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 108.42万 | 0.03% |
| 公用事业 | 100.85万 | 0.03% |
| 信息技术 | 97.09万 | 0.03% |
| 能源 | 77.58万 | 0.02% |
| 原材料 | 25.00万 | 0.007% |
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