估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
海富通悦享一年持有期混合C
(019753.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
33.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0557
元
(
2026-04-07
)
基金经理
江勇
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(4667 / 9093)
相关基金:
主从基金:
海富通悦享一年持有期混合A
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史资产组合