海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5012 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合A |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 33.29亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 31.95亿 | 30.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.96亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.79亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.88亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.30亿元 | -- |