海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5012 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合A |
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.011 元 | 31.42亿 | 3,456.17万元 | 1.03% | 1.03% |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.01 元 | 9.50亿 | 949.78万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.01 元 | 1.83亿 | 183.22万元 | 0.96% | 1.93% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.01 元 | 1.30亿 | 130.18万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |