海富通数字经济混合C (019751.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9620元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (7868 / 8863) |
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海富通数字经济混合C(019751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 33.40万元 | 1.20% | 5.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |