广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2980元 | 1.3521元 |
| 2026-05-19 | 1.2910元 | 1.3451元 |
| 2026-05-18 | 1.2803元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.2837元 | 1.3378元 |
| 2026-05-14 | 1.2956元 | 1.3497元 |
| 2026-05-13 | 1.3125元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3000元 | 1.3541元 |
| 2026-05-11 | 1.3001元 | 1.3542元 |
| 2026-05-08 | 1.2877元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.3469元 |
| 2026-05-06 | 1.2810元 | 1.3351元 |
| 2026-04-28 | 1.2406元 | 1.2947元 |
| 2026-04-27 | 1.2494元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.2455元 | 1.2996元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.3097元 |
| 2026-04-21 | 1.2514元 | 1.3055元 |
| 2026-04-20 | 1.2542元 | 1.3083元 |
| 2026-04-16 | 1.2476元 | 1.3017元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.2881元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2878元 |
| 2026-04-13 | 1.2222元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2234元 | 1.2775元 |
| 2026-04-09 | 1.2135元 | 1.2676元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2733元 |
| 2026-04-07 | 1.1844元 | 1.2385元 |
| 2026-04-01 | 1.1993元 | 1.2534元 |
| 2026-03-31 | 1.1802元 | 1.2343元 |
| 2026-03-30 | 1.1903元 | 1.2444元 |
| 2026-03-27 | 1.1915元 | 1.2456元 |
| 2026-03-26 | 1.1851元 | 1.2392元 |
| 2026-03-25 | 1.1987元 | 1.2528元 |
| 2026-03-24 | 1.1851元 | 1.2392元 |
| 2026-03-23 | 1.1679元 | 1.2220元 |
| 2026-03-20 | 1.1988元 | 1.2529元 |
| 2026-03-19 | 1.2088元 | 1.2629元 |
| 2026-03-18 | 1.2296元 | 1.2837元 |
| 2026-03-17 | 1.2225元 | 1.2766元 |
| 2026-03-16 | 1.2324元 | 1.2865元 |
| 2026-03-13 | 1.2283元 | 1.2824元 |
| 2026-03-12 | 1.2373元 | 1.2914元 |
| 2026-03-11 | 1.2455元 | 1.2996元 |
| 2026-03-10 | 1.2484元 | 1.3025元 |
| 2026-03-09 | 1.2331元 | 1.2872元 |
| 2026-03-06 | 1.2439元 | 1.2980元 |
| 2026-03-05 | 1.2366元 | 1.2907元 |
| 2026-03-04 | 1.2300元 | 1.2841元 |
| 2026-03-03 | 1.2381元 | 1.2922元 |
| 2026-03-02 | 1.2659元 | 1.3200元 |
| 2026-02-27 | 1.2700元 | 1.3241元 |
| 2026-02-26 | 1.2692元 | 1.3233元 |