广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2550元 | 1.3091元 |
| 2026-08-20 | 1.2493元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.2435元 | 1.2976元 |
| 2026-08-18 | 1.2789元 | 1.3330元 |
| 2026-08-17 | 1.2824元 | 1.3365元 |
| 2026-08-14 | 1.2587元 | 1.3128元 |
| 2026-08-13 | 1.2577元 | 1.3118元 |
| 2026-08-12 | 1.2638元 | 1.3179元 |
| 2026-08-11 | 1.2562元 | 1.3103元 |
| 2026-08-10 | 1.2663元 | 1.3204元 |
| 2026-08-07 | 1.2620元 | 1.3161元 |
| 2026-08-06 | 1.2481元 | 1.3022元 |
| 2026-08-05 | 1.2493元 | 1.3034元 |
| 2026-08-04 | 1.2252元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.2586元 |
| 2026-07-31 | 1.2164元 | 1.2705元 |
| 2026-07-30 | 1.1981元 | 1.2522元 |
| 2026-07-28 | 1.2169元 | 1.2710元 |
| 2026-07-27 | 1.2499元 | 1.3040元 |
| 2026-07-24 | 1.2326元 | 1.2867元 |
| 2026-07-23 | 1.2467元 | 1.3008元 |
| 2026-07-22 | 1.2463元 | 1.3004元 |
| 2026-07-21 | 1.2525元 | 1.3066元 |
| 2026-07-20 | 1.2150元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.2143元 | 1.2684元 |
| 2026-07-16 | 1.2540元 | 1.3081元 |
| 2026-07-15 | 1.2718元 | 1.3259元 |
| 2026-07-14 | 1.2814元 | 1.3355元 |
| 2026-07-13 | 1.2696元 | 1.3237元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3546元 |
| 2026-07-09 | 1.3170元 | 1.3711元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.3445元 |
| 2026-07-07 | 1.2924元 | 1.3465元 |
| 2026-07-06 | 1.3035元 | 1.3576元 |
| 2026-07-03 | 1.3033元 | 1.3574元 |
| 2026-07-02 | 1.2940元 | 1.3481元 |
| 2026-07-01 | 1.3235元 | 1.3776元 |
| 2026-06-30 | 1.3261元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.3093元 | 1.3634元 |
| 2026-06-26 | 1.2901元 | 1.3442元 |
| 2026-06-25 | 1.3079元 | 1.3620元 |
| 2026-06-24 | 1.3008元 | 1.3549元 |
| 2026-06-23 | 1.2875元 | 1.3416元 |
| 2026-06-22 | 1.3134元 | 1.3675元 |
| 2026-06-16 | 1.2768元 | 1.3309元 |
| 2026-06-15 | 1.2782元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.2510元 | 1.3051元 |
| 2026-06-11 | 1.2415元 | 1.2956元 |
| 2026-06-10 | 1.2436元 | 1.2977元 |
| 2026-06-09 | 1.2543元 | 1.3084元 |