广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2255元 | 1.2796元 |
| 2025-12-26 | 1.2285元 | 1.2826元 |
| 2025-12-25 | 1.2252元 | 1.2793元 |
| 2025-12-24 | 1.2209元 | 1.2750元 |
| 2025-12-23 | 1.2163元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.2160元 | 1.2701元 |
| 2025-12-19 | 1.2087元 | 1.2628元 |
| 2025-12-18 | 1.2016元 | 1.2557元 |
| 2025-12-17 | 1.2057元 | 1.2598元 |
| 2025-12-16 | 1.1949元 | 1.2490元 |
| 2025-12-15 | 1.2077元 | 1.2618元 |
| 2025-12-12 | 1.2150元 | 1.2691元 |
| 2025-12-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-01 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-11-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-18 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-10 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-06 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-10-30 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-10-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-28 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-10-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-22 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-10-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-10-17 | 1.2626元 | 1.2626元 |