广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3033元 | 1.3574元 |
| 2026-07-02 | 1.2940元 | 1.3481元 |
| 2026-07-01 | 1.3235元 | 1.3776元 |
| 2026-06-30 | 1.3261元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.3093元 | 1.3634元 |
| 2026-06-26 | 1.2901元 | 1.3442元 |
| 2026-06-25 | 1.3079元 | 1.3620元 |
| 2026-06-24 | 1.3008元 | 1.3549元 |
| 2026-06-23 | 1.2875元 | 1.3416元 |
| 2026-06-22 | 1.3134元 | 1.3675元 |
| 2026-06-16 | 1.2768元 | 1.3309元 |
| 2026-06-15 | 1.2782元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.2510元 | 1.3051元 |
| 2026-06-11 | 1.2415元 | 1.2956元 |
| 2026-06-10 | 1.2436元 | 1.2977元 |
| 2026-06-09 | 1.2543元 | 1.3084元 |
| 2026-06-08 | 1.2357元 | 1.2898元 |
| 2026-06-05 | 1.2615元 | 1.3156元 |
| 2026-06-04 | 1.2781元 | 1.3322元 |
| 2026-06-03 | 1.2809元 | 1.3350元 |
| 2026-06-02 | 1.2789元 | 1.3330元 |
| 2026-06-01 | 1.2667元 | 1.3208元 |
| 2026-05-29 | 1.2771元 | 1.3312元 |
| 2026-05-28 | 1.2935元 | 1.3476元 |
| 2026-05-27 | 1.2909元 | 1.3450元 |
| 2026-05-26 | 1.3057元 | 1.3598元 |
| 2026-05-25 | 1.3068元 | 1.3609元 |
| 2026-05-22 | 1.2919元 | 1.3460元 |
| 2026-05-21 | 1.2791元 | 1.3332元 |
| 2026-05-20 | 1.2980元 | 1.3521元 |
| 2026-05-19 | 1.2910元 | 1.3451元 |
| 2026-05-18 | 1.2803元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.2837元 | 1.3378元 |
| 2026-05-14 | 1.2956元 | 1.3497元 |
| 2026-05-13 | 1.3125元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3000元 | 1.3541元 |
| 2026-05-11 | 1.3001元 | 1.3542元 |
| 2026-05-08 | 1.2877元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.3469元 |
| 2026-05-06 | 1.2810元 | 1.3351元 |
| 2026-04-28 | 1.2406元 | 1.2947元 |
| 2026-04-27 | 1.2494元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.2455元 | 1.2996元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.3097元 |
| 2026-04-21 | 1.2514元 | 1.3055元 |
| 2026-04-20 | 1.2542元 | 1.3083元 |
| 2026-04-16 | 1.2476元 | 1.3017元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.2881元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2878元 |
| 2026-04-13 | 1.2222元 | 1.2763元 |