广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.05亿 | 8,902.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,997.75万 | 6,526.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,367.02万 | 4,101.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,509.83万 | 3,075.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,735.55万 | 2,456.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,322.17万 | 1,228.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 95.36万 | 96.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 81.79万 | 83.76万元 | -- |