广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,732.96万 | 7.97% |
| (其中) 股票 | 3,732.96万 | 7.97% | |
| 2 | 基金投资 | 3.83亿 | 81.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,620.46万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 2,620.46万 | 5.60% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -3,944.00 | -0.0008% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,019.68万 | 2.18% |
| 6 | 其他资产 | 1,167.91万 | 2.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,887.34万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.58万 | 0.37% |
| 采矿业 | 163.10万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.22万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 481.82万 | 1.03% |
| 医疗保健 | 245.48万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 203.78万 | 0.44% |
| 信息技术 | 124.46万 | 0.27% |
| 金融 | 121.06万 | 0.26% |
| 日常消费品 | 120.51万 | 0.26% |
| 原材料 | 108.60万 | 0.23% |
加载中......