华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0502元 (2025-12-12) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6527 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券A 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-10 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.0650元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.0650元 |
| 2025-12-03 | 1.0499元 | 1.0649元 |
| 2025-12-02 | 1.0499元 | 1.0649元 |
| 2025-12-01 | 1.0499元 | 1.0649元 |
| 2025-11-28 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2025-11-24 | 1.0498元 | 1.0648元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2025-11-19 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.0647元 |
| 2025-11-17 | 1.0497元 | 1.0647元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2025-11-13 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.0641元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.0639元 |
| 2025-11-10 | 1.0486元 | 1.0636元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2025-11-06 | 1.0490元 | 1.0640元 |
| 2025-11-05 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2025-11-04 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2025-11-03 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.0633元 |
| 2025-10-29 | 1.0477元 | 1.0627元 |
| 2025-10-28 | 1.0475元 | 1.0625元 |
| 2025-10-27 | 1.0470元 | 1.0620元 |
| 2025-10-24 | 1.0466元 | 1.0616元 |
| 2025-10-23 | 1.0467元 | 1.0617元 |
| 2025-10-22 | 1.0468元 | 1.0618元 |
| 2025-10-21 | 1.0469元 | 1.0619元 |
| 2025-10-20 | 1.0464元 | 1.0614元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.0618元 |
| 2025-10-16 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2025-10-15 | 1.0459元 | 1.0609元 |
| 2025-10-14 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2025-10-13 | 1.0457元 | 1.0607元 |
| 2025-10-10 | 1.0453元 | 1.0603元 |
| 2025-10-09 | 1.0454元 | 1.0604元 |
| 2025-09-30 | 1.0448元 | 1.0598元 |
| 2025-09-29 | 1.0439元 | 1.0589元 |
| 2025-09-26 | 1.0446元 | 1.0596元 |