华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0502元 (2025-12-12) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6527 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券A 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.005 元 | 4.67万 | 233.47元 | 0.47% | 0.95% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.005 元 | 4.67万 | 233.47元 | 0.47% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.005 元 | -- | -- | 0.47% | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |