华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6925 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-29 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.0697元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.0696元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.0696元 |
| 2026-04-17 | 1.0545元 | 1.0695元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.0694元 |
| 2026-04-15 | 1.0543元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.0691元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0541元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.0690元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.0688元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.0690元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.0691元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.0686元 |
| 2026-03-24 | 1.0535元 | 1.0685元 |
| 2026-03-23 | 1.0535元 | 1.0685元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.0685元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0685元 |
| 2026-03-18 | 1.0534元 | 1.0684元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0533元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 1.0683元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0681元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-09 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-05 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-04 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.0679元 |