华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-02-13) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6763 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券A 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0522元 | 1.0672元 |
| 2026-02-12 | 1.0521元 | 1.0671元 |
| 2026-02-11 | 1.0521元 | 1.0671元 |
| 2026-02-10 | 1.0520元 | 1.0670元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.0670元 |
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0519元 | 1.0669元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.0668元 |
| 2026-02-03 | 1.0517元 | 1.0667元 |
| 2026-02-02 | 1.0517元 | 1.0667元 |
| 2026-01-30 | 1.0517元 | 1.0667元 |
| 2026-01-29 | 1.0516元 | 1.0666元 |
| 2026-01-28 | 1.0516元 | 1.0666元 |
| 2026-01-27 | 1.0515元 | 1.0665元 |
| 2026-01-26 | 1.0515元 | 1.0665元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0664元 |
| 2026-01-22 | 1.0513元 | 1.0663元 |
| 2026-01-21 | 1.0513元 | 1.0663元 |
| 2026-01-20 | 1.0513元 | 1.0663元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0663元 |
| 2026-01-16 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-01-14 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-01-13 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-01-12 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-01-09 | 1.0511元 | 1.0661元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.0661元 |
| 2026-01-07 | 1.0511元 | 1.0661元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.0661元 |
| 2026-01-05 | 1.0510元 | 1.0660元 |
| 2025-12-31 | 1.0510元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0510元 | 1.0660元 |
| 2025-12-29 | 1.0509元 | 1.0659元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0658元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.0658元 |
| 2025-12-24 | 1.0507元 | 1.0657元 |
| 2025-12-23 | 1.0507元 | 1.0657元 |
| 2025-12-22 | 1.0506元 | 1.0656元 |
| 2025-12-19 | 1.0505元 | 1.0655元 |
| 2025-12-18 | 1.0505元 | 1.0655元 |
| 2025-12-17 | 1.0504元 | 1.0654元 |
| 2025-12-16 | 1.0504元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0503元 | 1.0653元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-10 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.0650元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.0650元 |