华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6914 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.0719元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.0720元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.0726元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0732元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.0723元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0721元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.0715元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0711元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0699元 |
| 2026-06-10 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.0707元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.0711元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.0713元 |
| 2026-06-04 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0714元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.0714元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.0713元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.0712元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.0708元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0705元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.0705元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2026-05-18 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-29 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.0697元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.0696元 |