华宝宝丰高等级债券D (019742.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-02-26) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6789 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券A 、华宝宝丰高等级债券C |
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,042.35万 | 89.87% |
| (其中) 债券 | 2,042.35万 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.65万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 4,450.00 | 0.02% |
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