宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 (019737.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4966元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (104 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）(019736) |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-06 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-02 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-01 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-30 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-25 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-22 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-17 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-12 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-09 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-05 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-04 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-03 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-02 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-01 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-25 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-22 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-21 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-20 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-18 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-15 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-14 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-12 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-11 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-08 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-07 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-06 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |