宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-09-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-09-28 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-09-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-09-23 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-09-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-21 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-09-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-09-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-09-16 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-09-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-09-14 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-09-11 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-09-10 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-09-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-09-08 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-07 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-09-04 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-09-03 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-09-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-09-01 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-31 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-27 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-08-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-21 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-08-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-17 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-14 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-12 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-08-10 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-06 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-05 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-28 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-24 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-22 | 1.4594元 | 1.4594元 |