宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-19 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-17 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-14 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-12 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-08-10 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-06 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-05 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-28 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-24 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-22 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-21 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-17 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-16 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-15 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-14 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-06 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-02 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-01 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-30 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-25 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-22 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-17 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-12 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |