宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 4.06亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2.54亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.58亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.01亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.04亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.79亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.59亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.60亿元 | -- |