宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币
(019737.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模4.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3531元 (2025-12-25) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (120 / 575)
相关基金: 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币.(019737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--4.01亿3.04亿元--
2025-06-301.23元3.04亿2.48亿元--
2025-03-311.06元2.79亿2.64亿元--
2024-12-311.15元3.59亿3.13亿元--
2024-09-30--2.77亿2.60亿元--
2024-06-301.08元1.73亿1.60亿元--

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