宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 (019737.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3468元 (2025-12-22) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (123 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.44% | 0.56% | 3.70万 | 8,218.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.42% | 6.58% | 3.07万 | 1.17万元 | -- |