宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 (019737.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3546元 (2025-12-24) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (120 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.88亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 9.76亿 | 91.51% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,225.82万 | 1.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,852.91万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,973.76万 | 1.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5.30亿 | 49.66% |
| 通讯 | 1.82亿 | 17.03% |
| 非必需消费品 | 1.16亿 | 10.90% |
| 必需消费品 | 4,541.42万 | 4.26% |
| 医疗保健 | 4,137.76万 | 3.88% |
| 工业 | 3,715.27万 | 3.48% |
| 公用事业 | 1,339.30万 | 1.26% |
| 原材料 | 1,186.69万 | 1.11% |
| 金融 | 516.18万 | 0.48% |
| 能源 | 467.41万 | 0.44% |
| 房地产 | 182.13万 | 0.17% |
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