华富恒享纯债债券A(019734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-09-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-09-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-09-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |