华富恒享纯债债券A(019734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |