华富恒享纯债债券A(019734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |