华富恒享纯债债券A(019734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0281元 | 1.0611元 |
| 2026-08-31 | 1.0278元 | 1.0608元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.0608元 |
| 2026-08-27 | 1.0278元 | 1.0608元 |
| 2026-08-26 | 1.0280元 | 1.0610元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.0609元 |
| 2026-08-24 | 1.0278元 | 1.0608元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.0606元 |
| 2026-08-20 | 1.0276元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0275元 | 1.0605元 |
| 2026-08-18 | 1.0274元 | 1.0604元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.0602元 |
| 2026-08-14 | 1.0270元 | 1.0600元 |
| 2026-08-13 | 1.0269元 | 1.0599元 |
| 2026-08-12 | 1.0268元 | 1.0598元 |
| 2026-08-11 | 1.0267元 | 1.0597元 |
| 2026-08-10 | 1.0266元 | 1.0596元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.0593元 |
| 2026-08-06 | 1.0262元 | 1.0592元 |
| 2026-08-05 | 1.0261元 | 1.0591元 |
| 2026-08-04 | 1.0261元 | 1.0591元 |
| 2026-08-03 | 1.0259元 | 1.0589元 |
| 2026-07-31 | 1.0258元 | 1.0588元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0586元 |
| 2026-07-29 | 1.0256元 | 1.0586元 |
| 2026-07-28 | 1.0256元 | 1.0586元 |
| 2026-07-27 | 1.0256元 | 1.0586元 |
| 2026-07-24 | 1.0254元 | 1.0584元 |
| 2026-07-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |