华富恒享纯债债券A(019734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.05亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8,687.37万 | 8,449.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,861.21万 | 8,753.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.67亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-05 | -- | -- | 1.65亿元 | -- |